有価証券報告書-第3期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月28日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,459 | 13,822 |
| 減価償却費 | 13,257 | 13,295 |
| 減損損失 | 4,554 | 3,769 |
| 負ののれん償却額 | -2,336 | -2,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 476 | 409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,439 | -705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,603 | -2,275 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -1,645 | -3 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 1,342 | 1,096 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 2,679 | -1,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -910 | -756 |
| 支払利息 | 1,616 | 1,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 43 | -3,134 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,622 | 1,195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,352 | -970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,833 | 1,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,115 | 2,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,214 | 7,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,264 | -2,622 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,112 | 1,884 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,989 | -1,741 |
| その他 | -1,953 | -3,612 |
| 小計 | 36,362 | 29,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 899 | 711 |
| 利息の支払額 | -1,641 | -1,574 |
| 法人税等の支払額 | -12,934 | -5,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,686 | 22,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,903 | -2,149 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 4,618 | 8,327 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,765 | -55,748 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 526 | 7,971 |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | -36 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 148 | 375 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 111 | -87 |
| その他 | -2,383 | 468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,676 | -40,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,699 | 2,184 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 47,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,563 | -4,374 |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -357 | -50 |
| 配当金の支払額 | -4,763 | -1,858 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -111 | -83 |
| その他 | 87 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,510 | 29,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,636 | 11,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,944 | 32,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,307 | 43,515 |
