有価証券報告書-第4期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【提出】
- 2011年5月27日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,822 | 14,652 |
| 減価償却費 | 13,295 | 13,610 |
| 減損損失 | 3,769 | 1,936 |
| 負ののれん償却額 | -2,326 | -2,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 409 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -705 | -683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,275 | -2,592 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 1,096 | 765 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,038 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -756 | -756 |
| 支払利息 | 1,679 | 1,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -200 | -66 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,134 | -455 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,195 | 3,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -970 | -569 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,800 | 1,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,310 | 5,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,703 | 4,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,622 | -645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,884 | -1,216 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,741 | -328 |
| その他 | -3,612 | -12,597 |
| 小計 | 29,581 | 25,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 710 |
| 利息の支払額 | -1,574 | -1,728 |
| 法人税等の支払額 | -5,721 | -3,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,996 | 21,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,149 | -1,538 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 8,327 | 1,872 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -55,748 | -14,601 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,971 | 3,359 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -87 | 122 |
| 長期貸付けによる支出 | -36 | -95 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 375 | 158 |
| その他 | 468 | 2,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,879 | -8,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,184 | -8,818 |
| 長期借入れによる収入 | 47,450 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,374 | -5,960 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -51 |
| 配当金の支払額 | -1,858 | -5,523 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83 | -94 |
| その他 | -54 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,212 | -23,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,208 | -10,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,307 | 43,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,515 | 33,204 |
