三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・グローバル好配当株式オープン

計算期間	第221計算期間 自2023年 9月13日 至2023年10月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,305,913,353円
期末受益権口数	8,888,154,112口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,470円
期中騰落率	△0.41%

計算期間	第222計算期間 自2023年10月13日 至2023年11月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,465,789,625円
期末受益権口数	8,938,964,152口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,589円
期中騰落率	1.28%

計算期間	第223計算期間 自2023年11月14日 至2023年12月12日
1万口当たり収益分配金	350円
期末純資産総額	9,212,382,198円
期末受益権口数	8,873,137,344口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,382円
期中騰落率	1.35%