三井住友・グローバル好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・グローバル好配当株式オープン

計算期間	第224計算期間 自2023年12月13日 至2024年 1月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,407,784,487円
期末受益権口数	8,905,741,574口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,564円
期中騰落率	1.90%

計算期間	第225計算期間 自2024年 1月13日 至2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,896,779,332円
期末受益権口数	8,851,084,889口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,181円
期中騰落率	5.98%

計算期間	第226計算期間 自2024年 2月14日 至2024年 3月12日
1万口当たり収益分配金	650円
期末純資産総額	9,401,575,535円
期末受益権口数	8,773,188,130口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,716円
期中騰落率	1.65%