臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/03/22 9:09
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)
期別第135計算期間
計算期間平成29年12月12日~平成30年1月10日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)2,464,393,265円
期末受益権口数2,606,532,964口
期末1万口当たり純資産額(分配落)9,455円
期中騰落率1.08%
期別第136計算期間
計算期間平成30年1月11日~平成30年2月13日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)2,344,475,769円
期末受益権口数2,619,803,988口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,949円
期中騰落率△5.19%
期別第137計算期間
計算期間平成30年2月14日~平成30年3月12日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)2,401,891,002円
期末受益権口数2,719,121,920口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,833円
期中騰落率△1.13%