臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/03/22 9:09
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | |
期別 | 第135計算期間 |
計算期間 | 平成29年12月12日~平成30年1月10日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 2,464,393,265円 |
期末受益権口数 | 2,606,532,964口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 9,455円 |
期中騰落率 | 1.08% |
期別 | 第136計算期間 |
計算期間 | 平成30年1月11日~平成30年2月13日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 2,344,475,769円 |
期末受益権口数 | 2,619,803,988口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,949円 |
期中騰落率 | △5.19% |
期別 | 第137計算期間 |
計算期間 | 平成30年2月14日~平成30年3月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 2,401,891,002円 |
期末受益権口数 | 2,719,121,920口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,833円 |
期中騰落率 | △1.13% |