臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/09/20 9:14
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型) | |
期別 | 第141計算期間 |
計算期間 | 平成30年6月12日~平成30年7月10日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 2,316,845,895円 |
期末受益権口数 | 2,615,587,527口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,858円 |
期中騰落率 | △0.03% |
期別 | 第142計算期間 |
計算期間 | 平成30年7月11日~平成30年8月10日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 2,267,627,589円 |
期末受益権口数 | 2,596,800,446口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,732円 |
期中騰落率 | △1.25% |
期別 | 第143計算期間 |
計算期間 | 平成30年8月11日~平成30年9月10日 |
1万口当たり収益分配金 | 15.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 2,235,602,804円 |
期末受益権口数 | 2,590,117,185口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 8,631円 |
期中騰落率 | △0.98% |