四半期報告書-第7期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 8,642 | 12,059 |
減価償却費 | 10,474 | 10,297 |
減損損失 | 192 | 899 |
のれん償却額 | 917 | 955 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | 1,094 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,507 | 1,034 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -670 | 349 |
受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -1,026 |
支払利息 | 3,819 | 3,174 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 856 | 10 |
事業譲渡損益(△は益) | -492 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -33,784 | -38,466 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -487 | -9,417 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,132 | 14,059 |
その他 | 2,445 | 5,184 |
小計 | 2,500 | 210 |
法人税等の支払額 | -770 | -2,213 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730 | -2,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 4,083 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -3,167 |
子会社株式の取得による支出 | -173 | -947 |
事業譲渡による収入 | 617 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -8,378 | -7,680 |
有形固定資産の売却による収入 | 428 | 80 |
貸付けによる支出 | -1,340 | -1,089 |
貸付金の回収による収入 | 870 | 1,908 |
利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,225 |
その他 | -444 | -907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,165 | -6,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,581 | 24,541 |
長期借入れによる収入 | 41,146 | 19,842 |
長期借入金の返済による支出 | -26,695 | -35,730 |
自己株式の取得による支出 | - | -4,085 |
配当金の支払額 | -1,752 | -1,745 |
少数株主からの払込みによる収入 | 20 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -454 | -348 |
利息の支払額 | -3,772 | -3,368 |
その他 | -283 | -201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,627 | -1,095 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,335 | -9,505 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,289 | 22,625 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,625 | 14,986 |