マルハニチロ HD（1334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,642 | 12,059 |
| 減価償却費 | 10,474 | 10,297 |
| 減損損失 | 192 | 899 |
| のれん償却額 | 917 | 955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 1,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,507 | 1,034 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -670 | 349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,093 | -1,026 |
| 支払利息 | 3,819 | 3,174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 856 | 10 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -492 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,784 | -38,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487 | -9,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,132 | 14,059 |
| その他 | 2,445 | 5,184 |
| 小計 | 2,500 | 210 |
| 法人税等の支払額 | -770 | -2,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730 | -2,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 4,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -3,167 |
| 子会社株式の取得による支出 | -173 | -947 |
| 事業譲渡による収入 | 617 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,378 | -7,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | 80 |
| 貸付けによる支出 | -1,340 | -1,089 |
| 貸付金の回収による収入 | 870 | 1,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,225 |
| その他 | -444 | -907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,165 | -6,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,581 | 24,541 |
| 長期借入れによる収入 | 41,146 | 19,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,695 | -35,730 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,085 |
| 配当金の支払額 | -1,752 | -1,745 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -454 | -348 |
| 利息の支払額 | -3,772 | -3,368 |
| その他 | -283 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,627 | -1,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,335 | -9,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,289 | 22,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,625 | 14,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
