日鉄テックスエンジ（1819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,649 | 9,050 |
| 減価償却費 | 2,189 | 2,199 |
| 減損損失 | 145 | 140 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | -179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 789 | 370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -347 | -177 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -29 |
| 支払利息 | 195 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,769 | 2,459 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 10,136 | 1,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,217 | -1,882 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,009 | -85 |
| その他 | -1,005 | -2,413 |
| 小計 | 11,736 | 9,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 31 |
| 利息の支払額 | -201 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -5,800 | -4,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,754 | 4,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,526 | -2,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295 | 32 |
| その他 | -141 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,381 | -2,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,050 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,437 | -173 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -939 | -940 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -11 |
| その他 | -183 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,318 | -4,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,944 | -2,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,455 | 5,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,510 | 2,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
