四半期報告書-第93期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 11,649 | 9,050 |
減価償却費 | 2,189 | 2,199 |
減損損失 | 145 | 140 |
負ののれん発生益 | - | -1,377 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -216 | -179 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 789 | 370 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -347 | -177 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -35 | - |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -29 |
支払利息 | 195 | 104 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,769 | 2,459 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 10,136 | 1,046 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 252 | -171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,217 | -1,882 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,009 | -85 |
その他 | -1,005 | -2,413 |
小計 | 11,736 | 9,055 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 31 |
利息の支払額 | -201 | -81 |
法人税等の支払額 | -5,800 | -4,642 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,754 | 4,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | 8 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,526 | -2,479 |
有形固定資産の売却による収入 | 295 | 32 |
その他 | -141 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,381 | -2,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,050 | - |
長期借入れによる収入 | 5,300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -7,437 | -173 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | -3,000 |
配当金の支払額 | -939 | -940 |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | -11 |
その他 | -183 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,318 | -4,287 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,944 | -2,376 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,455 | 5,510 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,510 | 2,929 |