大明（1943）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,809 | 6,894 |
| 減価償却費 | 733 | 1,109 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -23 | -69 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -83 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -130 |
| 支払利息 | 133 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 0 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 162 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 18 |
| その他 | -99 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278 | 2,457 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,879 | 491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516 | -3,377 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 452 | -314 |
| その他の資産・負債の増減額 | -962 | 323 |
| 小計 | 5,797 | 7,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 130 |
| 利息の支払額 | -133 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -5,112 | -1,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708 | 5,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -267 | -145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270 | 167 |
| 長期預金の払戻による収入 | 2,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,476 | -2,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 29 |
| 子会社株式の取得による支出 | -28 | -2 |
| その他 | 21 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,879 | -2,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107 | -76 |
| 長期借入れによる収入 | 59 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -230 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,220 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 6 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -800 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -20 |
| その他 | － | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,724 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,897 | 2,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,978 | 15,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,081 | 17,503 |
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