有価証券報告書-第65期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,809 | 6,894 |
減価償却費 | 733 | 1,109 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -23 | -69 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -83 | -46 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -157 | -130 |
支払利息 | 133 | 130 |
為替差損益(△は益) | 5 | 0 |
有価証券償還損益(△は益) | 9 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | 162 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -3 |
固定資産除売却損益(△は益) | 23 | 18 |
その他 | -99 | 68 |
売上債権の増減額(△は増加) | 278 | 2,457 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,879 | 491 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -516 | -3,377 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 452 | -314 |
その他の資産・負債の増減額 | -962 | 323 |
小計 | 5,797 | 7,731 |
利息及び配当金の受取額 | 157 | 130 |
利息の支払額 | -133 | -132 |
法人税等の支払額 | -5,112 | -1,920 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 708 | 5,809 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -267 | -145 |
定期預金の払戻による収入 | 270 | 167 |
長期預金の払戻による収入 | 2,500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,476 | -2,046 |
有形固定資産の売却による収入 | 133 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -354 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -112 |
投資有価証券の売却による収入 | 95 | 9 |
貸付けによる支出 | -36 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 57 | 29 |
子会社株式の取得による支出 | -28 | -2 |
その他 | 21 | 147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,879 | -2,303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -107 | -76 |
長期借入れによる収入 | 59 | - |
長期借入金の返済による支出 | -230 | 0 |
社債の償還による支出 | -100 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,220 | -9 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 6 |
リース債務の返済による支出 | - | -8 |
配当金の支払額 | -1,102 | -800 |
少数株主への配当金の支払額 | -25 | -20 |
その他 | - | -172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,724 | -1,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,897 | 2,422 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,978 | 15,081 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,081 | 17,503 |