臨時報告書

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関10行と締結したコミットメントライン契約に基づき、以下のとおり借入を実施いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1) コミットメントライン契約の概要
① 契約の相手方の属性
信託銀行、都市銀行、地方銀行 計10行
② 契約形態
シンジケーション方式コミットメントライン契約(総額13,000百万円)
③ 担保の内容
無担保
④ 財務上の特約の内容
・各事業年度末日の単体貸借対照表における純資産の部の金額を、2024年3月期又は直前の事業年度の末日の単体貸
借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。
・各事業年度末日の単体損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。
(2) 借入実施年月日ごとの借入に係る債務の元本の額及び弁済期限
① 借入実施年月日 2025年4月7日
・借入金額
既存借入額11,000百万円を返済し、新たに8,500百万円の借入を実施いたしました。
・弁済期限
2025年4月24日
② 借入実施年月日 2025年4月24日
・借入金額
既存借入額8,500百万円を返済し、新たに6,000百万円の借入を実施いたしました。
・弁済期限
2025年5月13日
③ 借入実施年月日 2025年8月22日
・借入金額
既存借入額3,000百万円を返済し、新たに8,500百万円の借入を実施いたしました。
・弁済期限
2025年9月5日
④ 借入実施年月日 2025年9月5日
・借入金額
既存借入額8,500百万円を返済し、新たに6,500百万円の借入を実施いたしました。
・弁済期限
2025年9月22日
⑤ 借入実施年月日 2025年9月22日
・借入金額
既存借入額6,500百万円を返済し、新たに11,000百万円の借入を実施いたしました。
・弁済期限
2025年9月30日
以 上