技研興業（9764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 34,936 | -310,384 |
| 減価償却費 | 163,746 | 117,554 |
| のれん償却額 | 8,186 | 8,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,455 | -69,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,462 | -56,893 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,334 | -7,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,962 | -7,378 |
| 支払利息 | 21,078 | 17,058 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 785 | 1,591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,424 |
| 事業構造改善費用 | 16,317 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668,043 | 607,172 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -25,790 | 97,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 380,844 | 5,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,307 | -220,326 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 495,542 | -52,702 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -132,037 | 682 |
| その他 | 54,455 | 36,510 |
| 小計 | 1,513,588 | 193,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,245 | 7,389 |
| 利息の支払額 | -22,122 | -17,345 |
| 法人税等の支払額 | -25,291 | -25,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,473,419 | 157,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -99,589 | -333,775 |
| 固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -33,320 | -81,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,138 | 39,301 |
| その他 | 1,005 | 4,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,465 | -270,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 677,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -553,600 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -69,432 |
| 社債の発行による収入 | － | 146,442 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,256 | -3,769 |
| 配当金の支払額 | -97 | -32,241 |
| その他 | -3,237 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,191 | 446,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 956,762 | 333,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296,700 | 1,253,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,463 | 861,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
