訂正四半期報告書-第66期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -367,339 | -77,369 |
減価償却費 | 223,109 | 221,789 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -156,938 | -111,178 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -549 | -646 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 802 | 74,979 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -64,706 | 153,275 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,583 | -125 |
減損損失 | - | 32,309 |
退職給付制度改定益 | - | -80,881 |
のれん償却額 | 2,096 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,371 | -10,306 |
受取利息及び受取配当金 | -10,769 | -10,882 |
支払利息 | 4,826 | 3,692 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,340 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -376,578 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -7,645 | - |
固定資産除却損 | - | 17,100 |
有形固定資産除却損 | 434 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -918 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 20 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,358,229 | 3,055,081 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,298,837 | -1,751,321 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -476,678 | -425,230 |
未払金の増減額(△は減少) | - | -1,167,160 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -35,344 | 133,874 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 101,073 | -37,042 |
小計 | 288,317 | -357,519 |
利息及び配当金の受取額 | 10,769 | 10,882 |
利息の支払額 | -5,108 | -4,648 |
法人税等の支払額 | -36,859 | -36,490 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,118 | -387,775 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,036 | -759 |
有形固定資産の取得による支出 | -209,141 | -26,073 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,743 | 585,759 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -12,010 |
無形固定資産の取得による支出 | -35,413 | -7,700 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,660 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 1,238 |
貸付けによる支出 | -12,930 | -5,050 |
貸付金の回収による収入 | 25,365 | 10,545 |
子会社株式の取得による支出 | -3,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,752 | 545,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,000 | -50,042 |
自己株式の取得による支出 | -207 | -162 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,629 | -5,701 |
配当金の支払額 | -79,451 | -95,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,288 | -151,239 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,077 | 6,933 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 424,163 | 440,313 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440,313 | 447,247 |