大成ロテック（1895）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,144 | 388 |
| 減価償却費 | 1,901 | 1,694 |
| 減損損失 | 104 | 356 |
| 関連事業損失 | 1 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -223 | -88 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 157 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -311 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -79 |
| 支払利息 | 111 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145 | -107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | -28 |
| 協業化工場撤退費用 | － | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247 | 10,195 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 562 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | － | -484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 239 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -227 | -1,138 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,411 | -7,802 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -663 | 542 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 366 | 717 |
| その他 | 83 | -64 |
| 小計 | 5,938 | 5,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 59 |
| 利息の支払額 | -113 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,670 | 4,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -231 | -3 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 103 | 230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,188 | -940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -91 |
| 貸付けによる支出 | -477 | -228 |
| 貸付金の回収による収入 | 574 | 605 |
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | -1,009 | -3,005 |
| その他 | 158 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,997 | -3,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -265 | -264 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| その他 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,385 | 723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,996 | 7,382 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -30 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,382 | 8,075 |
- 有価証券報告書-第52期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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