つうけん（1940）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 605,640 | 462,950 |
| 減価償却費 | 895,284 | 789,063 |
| 減損損失 | 4,089 | 41,795 |
| 負ののれん償却額 | -42,499 | -78,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,110 | -20,181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89,433 | 202,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,932 | -61,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207,253 | -322,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,319 | -32,510 |
| 支払利息 | 40,223 | 22,863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -625 | -6,409 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,337 | 2,334 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,250 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 218,430 | 139,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,249,294 | 3,487,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,566,591 | -4,674,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,163 | -101,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,396 | -184,601 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 242,059 | 142,859 |
| その他 | 65,947 | -66,901 |
| 小計 | 1,389,847 | -269,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,589 | 33,053 |
| 利息の支払額 | -35,120 | -20,425 |
| 確定拠出型年金への移行に伴う支払額 | -25,896 | -23,660 |
| 法人税等の支払額 | -360,581 | -360,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,838 | -641,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,562 | -46,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,199 | 35,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327 | -335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,955 | 14,010 |
| 固定資産の取得による支出 | -663,368 | -647,993 |
| 固定資産の売却による収入 | 126,285 | 62,606 |
| 貸付けによる支出 | -21,129 | -14,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,527 | 35,002 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,797 | － |
| その他の収入 | 6,276 | 98,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,942 | -464,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 960,000 | 2,665,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,151,624 | -1,063,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,116 | -2,045 |
| 自己株式の売却による収入 | 302 | － |
| 配当金の支払額 | -186,234 | -267,173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,201 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,873 | 1,352,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,022 | 246,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,303,246 | 1,360,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,360,269 | 1,363,662 |
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