四半期報告書-第65期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 605,640 | 462,950 |
減価償却費 | 895,284 | 789,063 |
減損損失 | 4,089 | 41,795 |
負ののれん償却額 | -42,499 | -78,373 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42,110 | -20,181 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 89,433 | 202,130 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6,932 | -61,354 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -207,253 | -322,206 |
受取利息及び受取配当金 | -32,319 | -32,510 |
支払利息 | 40,223 | 22,863 |
持分法による投資損益(△は益) | -625 | -6,409 |
固定資産除売却損益(△は益) | 18,337 | 2,334 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -11,250 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 218,430 | 139,072 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,249,294 | 3,487,192 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,566,591 | -4,674,398 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -75,163 | -101,899 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -65,396 | -184,601 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 242,059 | 142,859 |
その他 | 65,947 | -66,901 |
小計 | 1,389,847 | -269,824 |
利息及び配当金の受取額 | 32,589 | 33,053 |
利息の支払額 | -35,120 | -20,425 |
確定拠出型年金への移行に伴う支払額 | -25,896 | -23,660 |
法人税等の支払額 | -360,581 | -360,657 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,838 | -641,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -48,562 | -46,843 |
定期預金の払戻による収入 | 45,199 | 35,129 |
投資有価証券の取得による支出 | -327 | -335 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,955 | 14,010 |
固定資産の取得による支出 | -663,368 | -647,993 |
固定資産の売却による収入 | 126,285 | 62,606 |
貸付けによる支出 | -21,129 | -14,510 |
貸付金の回収による収入 | 46,527 | 35,002 |
子会社株式の取得による支出 | -17,797 | - |
その他の収入 | 6,276 | 98,114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,942 | -464,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 960,000 | 2,665,000 |
長期借入れによる収入 | - | 20,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,151,624 | -1,063,385 |
自己株式の取得による支出 | -43,116 | -2,045 |
自己株式の売却による収入 | 302 | - |
配当金の支払額 | -186,234 | -267,173 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,201 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,873 | 1,352,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,022 | 246,060 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,303,246 | 1,360,269 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,360,269 | 1,363,662 |