西部電気工業（1937）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,210 | 848 |
| 減価償却費 | 1,457 | 1,404 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | -308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135 | -386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -133 |
| 支払利息 | 38 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,039 | 1,547 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -582 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 611 | 618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166 | -478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142 | -225 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 322 | -190 |
| その他 | 167 | -485 |
| 小計 | 1,747 | 1,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 133 |
| 利息の支払額 | -37 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -721 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125 | 803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -195 | -886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 1,717 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -750 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,223 | -629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 183 |
| 長期貸付けによる支出 | -19 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41 | 23 |
| その他の支出 | -30 | -32 |
| その他の収入 | 22 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | -730 |
| 長期借入れによる収入 | 1,220 | 970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,156 | -1,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -16 |
| 配当金の支払額 | -339 | -406 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836 | -1,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -903 | -513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,075 | 2,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,171 | 1,658 |
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