西部電気工業（1937）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,017 | 1,068 |
| 減価償却費 | 1,166 | 1,044 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -109 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | -113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -465 | -335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -109 |
| 支払利息 | 17 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184 | 35 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -3,106 | -389 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,474 | -294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276 | -43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135 | -54 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -67 | -9 |
| その他 | 170 | -206 |
| 小計 | -117 | 790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 109 |
| 利息の支払額 | -14 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -146 |
| 法人税等の還付額 | 449 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260 | 746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -980 | -190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 680 | 480 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,650 | -2,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,500 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382 | -1,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 12 |
| その他の支出 | -42 | -31 |
| その他の収入 | 28 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 430 |
| 長期借入れによる収入 | 3,335 | 1,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,623 | -1,610 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -134 |
| 配当金の支払額 | -338 | -338 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,514 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,054 | -268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,658 | 2,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,713 | 2,444 |
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