西部電気工業（1937）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,012 | 1,751 |
| 減価償却費 | 1,022 | 932 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -379 | -499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -114 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,494 | -308 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 439 | 799 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 56 | -637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578 | -273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52 | 169 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -106 | 20 |
| その他 | 641 | -26 |
| 小計 | 4,270 | 1,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 114 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -240 |
| 法人税等の還付額 | － | 51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,012 | 1,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -492 | -192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192 | 192 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | -2,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,500 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -589 | -614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 貸付けによる支出 | -39 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 18 |
| その他の支出 | -75 | -47 |
| その他の収入 | 38 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 855 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,634 | -1,678 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -332 | -332 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,622 | -1,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,666 | -235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,444 | 4,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,110 | 3,875 |
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