営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、18億1百万円(前連結会計年度は18億7千万円の収入)となった。収入 の主な内訳は、税金等調整前当期純利益21億8千8百万円、減価償却費9億1百万円、退職給付に係る負債の増加額22億4千3百万円、仕入債務の増加額16億7千5百万円、リース投資資産の減少額7億5千7百万円であり、支出の主な内訳は、退職給付引当金の減少額28億1千3百万円、売上債権の増加額23億9千2百万円、法人税等の支払額7億6千9百万円である。

2014/06/24 11:25