受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
流動資産は、前連結会計年度末に比べ20億2千8百万円増加し、259億7千7百万円となった。これは、リース投資資産が7億5千7百万円減少したが、受取手形・完成工事未収入金等が23億9千2百万円増加、材料貯蔵品が3億2千7百万円増加したことなどが主な要因である。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ8億3千7百万円増加し、197億2百万円となった。これは、繰延税金資産が2億5千7百万円減少したが、有形固定資産が3億5千万円増加、投資有価証券が5億7千4百万円増加したことなどが主な要因である。

2014/06/24 11:25

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、当社グループ各社の与信管理基準に則り、相手先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を把握する体制としている。
有価証券及び投資有価証券は市場価格の変動のリスクに晒されているが、それらは取引先企業との業務又は資本提携に関連する株式等であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直している。

2014/06/24 11:25