有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836 | 605 |
| 減価償却費 | 978 | 996 |
| 減損損失 | － | 173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -159 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -435 | -423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -137 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,344 | 394 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 462 | -46 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -132 | 599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,338 | -111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112 | 34 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 65 | -134 |
| その他 | 58 | 66 |
| 小計 | 1,228 | 1,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 137 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -821 | -58 |
| 法人税等の還付額 | － | 303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530 | 2,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -191 | -1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 492 | 1,165 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,300 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,268 | -475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268 | -292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 455 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 6 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -355 |
| その他の支出 | -50 | -59 |
| その他の収入 | 152 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,780 | -1,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 533 | 740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,512 | -806 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -332 | -332 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,569 | 805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,556 | 3,362 |
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