営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、40億3千9百万円(前連結会計年度は2億2千7百万円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益16億2千万円、売上債権の減少額19億9千7百万円、減価償却費9億5千2百万円、未成工事受入金の増加額3億4千8百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額5億9千7百万円、リース投資資産の増加額3億9千8百万円、仕入債務の減少額3億2千万円であります。

2018/06/25 13:09