アタカ大機（1978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -448 | -385 |
| 減価償却費 | 230 | 354 |
| 負ののれん償却額 | -170 | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,180 | 4,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -888 | -1,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,154 | -4,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 601 | 120 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -173 |
| その他 | -285 | -379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,006 | -1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -686 | -151 |
| グループファイナンスによる資金の増減 | － | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | － |
| その他 | 35 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293 | -90 |
| 配当金の支払額 | -185 | -247 |
| その他 | -11 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,889 | -1,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 | -2,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,525 | 5,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,324 | 2,760 |
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