三信建設工業（1984）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 345,684 | -195,298 |
| 減価償却費 | 158,529 | 134,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,289 | -7,201 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 51,000 | -20,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,674 | -34,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,021 | -7,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,606 | 16,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,595 | -28,020 |
| 支払利息 | 5,081 | 4,966 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -3,344 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,989 |
| 移転補償金 | -326,843 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436,742 | -163,969 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -44,685 | 139,822 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,738 | 8,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,652 | -100,099 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 20,052 | -42,065 |
| その他 | -30,637 | 12,207 |
| 小計 | -282,364 | -282,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,595 | 25,723 |
| 利息の支払額 | -5,081 | -4,966 |
| 移転補償金の受取額 | 326,843 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,547 | -12,671 |
| 法人税等の還付額 | 9,140 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,586 | -274,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -309,320 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 271,000 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 6,833 | 2,708 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -95,925 | -14,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249,407 | -256,074 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -22,400 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,073 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,354 | 13,289 |
| その他の支出 | -2,370 | -932 |
| その他の収入 | 29,775 | 3,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,059 | -98,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -239 |
| 配当金の支払額 | -29,848 | -49,748 |
| リース債務の返済による支出 | -6,760 | -6,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,609 | -56,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 292 | -14,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,210 | -444,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,535,521 | 1,540,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,731 | 1,667,872 |
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