流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総負債につきましては、33億34百万円となりました。その主な内訳は支払手形・工事未払金等22億94百万円及び短期借入金5億円となりました。
正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は、28億15百万円であり、流動比率は、186.1%で財務の健全性は保たれております。
純資産につきましては、55億43百万円となりました。その主な内訳は資本金5億円、資本剰余金9億4百万円、利益剰余金40億2百万円となりました。自己資本比率は62.4%となっております。

2016/06/29 15:14