支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産につきましては、88億77百万円となりました。その主な内訳は現金預金29億86百万円、受取手形・完成工事未収入金等29億95百万円及び投資有価証券16億56百万円となりました。
総負債につきましては、33億34百万円となりました。その主な内訳は支払手形・工事未払金等22億94百万円及び短期借入金5億円となりました。
正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は、28億15百万円であり、流動比率は、186.1%で財務の健全性は保たれております。

2016/06/29 15:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、取引先の信用リスクに晒されております。また、営業債務である支払手形・工事未払金等は、全て1年以内の支払期日であります。なお、当社台北支店及び香港支店は外貨建取引による為替リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2016/06/29 15:14