三信建設工業（1984）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,629 | 511,934 |
| 減価償却費 | 252,451 | 226,429 |
| 減損損失 | 81,883 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -618 | 407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,027 | -6,782 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | 50,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,108 | -49,321 |
| 支払利息 | 3,955 | 3,033 |
| 為替差損益（△は益） | 68,235 | -17,036 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -22,500 | -4,665 |
| 有形固定資産除却損 | 4,508 | 10,354 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,438 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,665 | -691,167 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 17,857 | -183,690 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,254 | -28,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,343 | 417,676 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,008 | 46,985 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,426 | 66,668 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18 | 4,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,475 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,184 | 882 |
| その他 | -508 | -3,143 |
| 小計 | 1,031,871 | 354,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,178 | 53,091 |
| 利息の支払額 | -3,954 | -3,033 |
| 法人税等の支払額 | -126,340 | -153,679 |
| 法人税等の還付額 | 6,268 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,023 | 250,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000 |
| 投資事業有限責任組合出資による支出 | － | -100,000 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 28,789 | 17,987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,520 | -316,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 890 | 125,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,319 | -512,488 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,471 | 101,585 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,938 | 2,542 |
| その他投資取得による支出 | -4,020 | -4,891 |
| その他投資減少による収入 | 17,571 | 3,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,199 | -678,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,008 | -1,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -9,547 |
| 配当金の支払額 | -77,194 | -77,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,339 | -87,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,420 | 7,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,063 | -508,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,614,855 | 2,106,466 |
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