四半期報告書-第66期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,806 | 121,739 |
| 減価償却費 | 62,031 | 60,777 |
| のれん償却額 | -3,921 | -1,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,177 | -26,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,155 | -136,933 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -16,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,758 | -78,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,579 | -1,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,779 | -9,296 |
| 支払利息 | 190 | 460 |
| 有形固定資産除却損 | 20,756 | 1,518 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,026 |
| 投資有価証券清算損 | 2,680 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,380 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,312 | -205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,566,755 | 1,735,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -828,730 | -2,633,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,523 | 90,860 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,677 | 437,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,003 | -116,097 |
| その他 | 20,108 | 128,681 |
| 小計 | 718,578 | -434,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,697 | 9,400 |
| 利息の支払額 | -180 | -452 |
| 法人税等の支払額 | -44,196 | -85,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 682,898 | -510,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,504 | -190,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,477 | 548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,802 | -25,110 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 11 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -984 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 7,320 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,014 | 1,242 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,984 | -214,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -760,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -637 | -477 |
| 配当金の支払額 | -113,256 | -68,157 |
| その他 | -1,118 | -1,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,013 | 439,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,901 | -286,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,836 | 619,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,738 | 158,387 |