北陸電話工事（1989）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 191,042 | 270,517 |
| 減価償却費 | 97,010 | 98,417 |
| 負ののれん償却額 | -1,910 | -1,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,963 | -1,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,390 | -110,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -95,622 | -131,774 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 147 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,627 | -9,407 |
| 支払利息 | 810 | 645 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,428 | -11,173 |
| 保険返戻金 | － | -16,817 |
| その他の損益（△は益） | 3,886 | 2,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,272 | 529,857 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -35,989 | -58,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,963 | -261,441 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,790 | -100,698 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 123,186 | 83,468 |
| 小計 | 418,178 | 333,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,455 | 11,591 |
| 利息の支払額 | -822 | -631 |
| 法人税等の支払額 | -36,756 | -83,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,055 | 260,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -332,011 | 89,595 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,964 | -88,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 2,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -936 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -10 | 260 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,177 | 2,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 58,092 |
| その他 | 4,043 | -2,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,590 | 60,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,622 | -8,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -772 | -230 |
| 配当金の支払額 | -67,157 | -67,126 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -360 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,912 | -76,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,447 | 244,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,329,244 | 2,248,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,248,797 | 2,452,293 |
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