青木マリーン（1875）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 344,643 | 355,648 |
| 減価償却費 | 126,585 | 184,564 |
| 負ののれん償却額 | -23,526 | -47,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,400 | 28,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,701 | -1,323 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,728 | -45,040 |
| 船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 210 | 6,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,618 | -23,258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -88,197 | -8,546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,474 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -21,782 | -1,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,093 | -304,433 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 64,830 | 381,654 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -8,204 | 2,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545,172 | 185,882 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -42,135 | -219,468 |
| その他 | 53,228 | 100,579 |
| 小計 | 207,259 | 594,900 |
| 法人税等の支払額 | -22,522 | -42,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,736 | 552,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 42,020 | 21,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,368 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,957 | -7,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150,029 | 9,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -3,663 |
| 投資不動産の売却による収入 | 98,840 | 52,996 |
| 貸付けによる支出 | -2,000,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,000,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,471 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -3,633,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,729,043 | -1,560,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,845 | － |
| 配当金の支払額 | -50,560 | -50,182 |
| その他 | -1,697 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,102 | -50,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,616,410 | -1,057,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,153,323 | 2,536,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,536,913 | 1,478,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
