キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -821,128 | 254,805 |
| 減価償却費 | 50,724 | － |
| 減損損失 | 82,359 | － |
| 固定資産評価損 | 17,401 | － |
| 新株発行費償却 | 99,828 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,385 | 4,200 |
| 合併差損 | 119,839 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 6,697 | － |
| 子会社株式売却益 | － | -498,265 |
| 債務免除益 | － | -631,192 |
| 債権譲渡損 | － | 641,120 |
| 固定資産除却損 | 36,974 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,291 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,995 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,654 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10,982 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,126 | -195 |
| 支払利息 | 20,963 | 30,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,194 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 699,953 | 224,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,335 | 249,523 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,304 | 59,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428,960 | -238,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,788 | － |
| 未払退職金の増加額（又は減少額（△）） | -1,737 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 41,000 | － |
| 長期未払退職金の増加額（又は減少額（△）） | -75,358 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,179 | 391,746 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -117,461 |
| その他 | － | 35,276 |
| 小計 | -138,051 | 406,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,471 | 195 |
| 利息の支払額 | -20,963 | -30,709 |
| 法人税等の支払額 | -7,621 | 2,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,165 | 378,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,298 | -175,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,230 | － |
| 貸付けによる支出 | -321,977 | -498,563 |
| 貸付金の回収による収入 | 283,539 | － |
| 投融資による支出 | 63,282 | 101,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,516 | -584,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 170,000 | 216,563 |
| 短期借入金の返済による支出 | -216,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,197 | － |
| その他の支出 | -100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,897 | 222,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,545 | 15,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,106 | 67,004 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,443 | -75,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,004 | 7,632 |
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