半期報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -105,850 | 227,641 |
| 減価償却費 | 37,847 | 28,901 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 営業活動によるキャッシュフロー | 2,985 | -26,995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -33,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,016 | -16,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,982 | -155,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -808,643 | 1,125,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,421 | 22,431 |
| 受入金の増減額営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,959 | -498,281 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -8,056 | － |
| その他 | -52,067 | -266,514 |
| 小計 | 53,640 | 407,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,016 | 16,492 |
| 利息の支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,224 | -5,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,422 | 418,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,927 | -54,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | -308 |
| 貸付けによる支出 | -34,153 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 31,645 |
| その他の支出 | － | 6,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,396 | -16,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -868 | -8,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,583 | － |
| 社債の償還による支出 | -617,583 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,034 | -8,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,477 | 5,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641,531 | 398,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,670 | 943,166 |