有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,272
預金
当座預金	10,628
普通預金	486,478
定期預金	-
別段預金	-
小計	497,106
合計	498,379

2)完成工事未収入金及び不動産事業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	完成工事未収入金 (千円)	相手先	不動産事業未収入金 (千円)
工藤建設㈱	12,542	大澤 浄	775
その他	9,669
計	22,211	計	775

(ロ)滞留状況

計上時期	完成工事未収入金(千円)	不動産事業未収入金(千円)
平成25年3月期計上額	22,211	-
平成24年3月期以前計上額	-	775
計	22,211	775

3)未成工事支出金

前期末残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
144,281	1,399,108	1,367,267	176,121

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

外注費	93,973	千円
経費	82,148
計	176,121

4)原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
仮設資材	10

5)関係会社株式

品名	金額(千円)
駿河不動産㈱	403,118
その他	1,000
	404,118

② 負債の部
1)工事未払金

相手先	工事未払金(千円)
日塗㈱	24,938
㈱仁装	19,048
その他	21,176
計	65,164

2)未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事売上高への振替額(千円)	当期末残高(千円)
51,249	1,452,340	1,424,975	78,614

3)未払費用

借入先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	510,749
その他	8,755
計	519,504

4)預り金

借入先	金額(千円)
駿河不動産㈱	400,640
その他	9,004
計	409,644

5)社債

会社名	銘柄	発行年月日 (平成年月日)	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	担保	償還期限 (平成年月日)
㈱スルガコーポレーション	無担保社債	-	7,403,749	-	-	なし	-
合計		-	7,403,749	-	-	-	-