有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に関する取組方針
当社グループは、資金運用につきましては短期的な預金等に限定し、また、資金調達は銀行借入による方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されておりますが、受注管理規程及び債権・債務に関する規程等に沿って、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
投資有価証券は、主に取引金融機関の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、株式につきましては、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金の使途は営業取引にかかる事業資金及び運転資金であります。
流動性リスクにつきましては、当社では、各部署からの報告に基づき月次に経理部が資金繰計画を作成・更新し、手許流動性が確保されるようにしております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注)2.参照)
前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)現金預金	3,369	3,369	-
(2) 受取手形・完成工事未収入金等	518	518	-
(3)投資有価証券 その他有価証券	41	41	-
資産計	3,929	3,929	-
(1) 支払手形・工事未払金等	946	946	-
(2)短期借入金	2,092	2,092	-
(3) 長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	4,134	4,133	△1
負債計	7,172	7,171	△1

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)現金預金	2,508	2,508	-
(2) 受取手形・完成工事未収入金等	1,100	1,100	-
(3)投資有価証券 その他有価証券	39	39	-
資産計	3,649	3,649	-
(1) 支払手形・工事未払金等	1,386	1,386	-
(2)短期借入金	5,008	5,008	-
(3) 長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,907	3,904	△3
負債計	10,302	10,299	△3

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金預金 (2) 受取手形・完成工事未収入金等
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1) 支払手形・工事未払金等 (2) 短期借入金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 (単位:百万円)

区分	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
非上場株式	26	25

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金預金	3,363	-	-	-
受取手形・完成工事未収入金等	518	-	-	-
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
(1) 国債・地方債等	-	-	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
(3) その他	-	-	-	-
合計	3,882	-	-	-

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金預金	2,499	-	-	-
受取手形・完成工事未収入金等	1,100	-	-	-
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
(1) 国債・地方債等	-	-	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
(3) その他	-	-	-	-
合計	3,600	-	-	-

4. 短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	2,092	-	-	-	-	-
長期借入金	3,085	909	75	20	14	29
合計	5,177	909	75	20	14	29

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	5,008	-	-	-	-	-
長期借入金	3,060	784	20	14	11	17
合計	8,068	784	20	14	11	17