細田工務店（1906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -255,326 | -145,384 |
| 減価償却費 | 121,541 | 117,248 |
| 減損損失 | － | 15,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -60,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,386 | 63,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,833 | 12,424 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -37,276 | -23,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,494 | -3,901 |
| 支払利息 | 502,833 | 324,729 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | 3,795 |
| 固定資産除却損 | 4,970 | 30,660 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,575 | -29,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,693 | 637 |
| 会員権売却損益（△は益） | -36,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,901 | -116,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,784,880 | 2,175,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -460,607 | -45,233 |
| その他 | 807,163 | 144,773 |
| 小計 | 9,710,034 | 2,504,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,783 | 3,903 |
| 利息の支払額 | -514,115 | -315,675 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110,641 | -37,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,090,060 | 2,155,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -670,000 | -661,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 670,000 | 653,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,031 | -22,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,297 | 190,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,679 | -30,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,471 | 72,901 |
| 貸付けによる支出 | -52,835 | -2,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,716 | 3,892 |
| 関係会社の整理による収入 | 35,498 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 99,038 |
| その他 | 50,579 | -7,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,983 | 295,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,893,500 | 1,890,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,442,900 | -1,215,664 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,167,525 | -4,644,793 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,646,925 | -3,300,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,152 | -849,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,229,164 | 1,666,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,666,316 | 947,967 |
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