AS-SZKi（1995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 297,627 | -1,656 |
| 減価償却費 | 92,805 | 206,933 |
| 減損損失 | － | 52,888 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59,629 |
| 有形固定資産除却損 | － | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -312 | 6,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,631 | -17,936 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,800 | -4,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,798 | 13,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,138 | 11,195 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -20,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,521 | -12,139 |
| 支払利息 | 209,635 | 166,546 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -283 | -362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,045 | -256,905 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 527,325 | 55,759 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 395,321 | 4,521 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加) | 2,181 | 1,240 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -259,228 | 65,588 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,708 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58,085 | -3,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,577 | -26,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,127 | 76,560 |
| その他 | -93,860 | 84,730 |
| 小計 | 995,409 | 492,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,715 | 8,926 |
| 利息の支払額 | -221,344 | -157,413 |
| 法人税等の支払額 | -93,177 | -13,115 |
| 法人税等の還付額 | 3,253 | 31,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,856 | 362,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -449,200 | -661,546 |
| 定期預金の払戻による収入 | 480,476 | 563,700 |
| 使途制限預金の預入れ | -22,132 | -17,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,666 | -9,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,309 | 17,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,326 | 3,326 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 128,500 | － |
| その他 | 2,150 | 8,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,764 | -95,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -669,390 | -155,700 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,042 | -12,042 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -19,765 |
| リース債務の返済による支出 | -10,367 | -10,633 |
| その他 | 2 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,796 | -198,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 3,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,960 | 71,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 967,910 | 1,229,870 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -505,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,870 | 861,906 |
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