四半期報告書-第41期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 297,627 | -1,656 |
減価償却費 | 92,805 | 206,933 |
減損損失 | - | 52,888 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 59,629 |
有形固定資産除却損 | - | 42 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -312 | 6,165 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,631 | -17,936 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -7,800 | -4,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,798 | 13,606 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,138 | 11,195 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -20,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -15,521 | -12,139 |
支払利息 | 209,635 | 166,546 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -283 | -362 |
売上債権の増減額(△は増加) | -74,045 | -256,905 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 527,325 | 55,759 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 395,321 | 4,521 |
材料貯蔵品の増減額(△は増加) | 2,181 | 1,240 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -259,228 | 65,588 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 9,708 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 58,085 | -3,063 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,577 | -26,291 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -120,127 | 76,560 |
その他 | -93,860 | 84,730 |
小計 | 995,409 | 492,262 |
利息及び配当金の受取額 | 17,715 | 8,926 |
利息の支払額 | -221,344 | -157,413 |
法人税等の支払額 | -93,177 | -13,115 |
法人税等の還付額 | 3,253 | 31,386 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,856 | 362,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -449,200 | -661,546 |
定期預金の払戻による収入 | 480,476 | 563,700 |
使途制限預金の預入れ | -22,132 | -17,690 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,666 | -9,877 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,309 | 17,930 |
貸付金の回収による収入 | 3,326 | 3,326 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 128,500 | - |
その他 | 2,150 | 8,789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,764 | -95,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -669,390 | -155,700 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -12,042 | -12,042 |
関係会社長期借入金の返済による支出 | - | -19,765 |
リース債務の返済による支出 | -10,367 | -10,633 |
その他 | 2 | -139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,796 | -198,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 3,419 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 261,960 | 71,818 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 967,910 | 1,229,870 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -505,999 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,870 | 861,906 |