利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は3億98百万円(前年同四半期は1億72百万円の減少)となりました。主な要因は、増加要因として仕入債務の増加額1億60百万円、減少要因として、たな卸資産の増加額3億59百万円、売上債権の増加額2億51百万円等があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は37百万円(前年同四半期は11億64百万円の増加)となりました。主な要因は、貸付金による支出50百万円、貸付金の回収による収入30百万円などです。

2016/05/16 11:02