営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は3億98百万円(前年同四半期は1億72百万円の減少)となりました。主な要因は、増加要因として仕入債務の増加額1億60百万円、減少要因として、たな卸資産の増加額3億59百万円、売上債権の増加額2億51百万円等があったことによります。

2016/05/16 11:02