有価証券報告書-第73期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 605 | 455 |
減価償却費 | 127 | 122 |
のれん償却額 | 4 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 123 | 141 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -25 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 33 | 9 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 2 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -1 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -14 |
有形固定資産除却損 | 22 | 4 |
支払利息 | 120 | 113 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,917 | -473 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -279 | 271 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,191 | -1,004 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 422 | -229 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13 | 13 |
その他 | -62 | 107 |
小計 | 1,820 | -516 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 23 |
利息の支払額 | -120 | -105 |
法人税等の支払額 | -72 | -442 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,658 | -1,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -15 | -185 |
定期預金の払戻による収入 | 40 | 435 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -66 | -27 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 21 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 2 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -16 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -153 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63 | 207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -524 | -8 |
長期借入れによる収入 | - | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -181 | -487 |
社債の償還による支出 | -32 | -16 |
配当金の支払額 | -32 | -38 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | -2 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -770 | -252 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 824 | -1,087 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,469 | 4,293 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,293 | 3,206 |