沖ウィンテック（1767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,289,755 | 1,827,393 |
| 減価償却費 | 254,229 | 300,342 |
| のれん償却額 | 9,937 | 9,937 |
| 負ののれん償却額 | -23,947 | -27,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,573 | 40,640 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23,126 | 88,027 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101,732 | -85,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,710 | -35,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,115 | -58,573 |
| 支払利息 | 8,824 | 9,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 167 | -15 |
| 固定資産除却損 | 3,688 | 2,034 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -69,349 | 5,506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,086 |
| 特別退職金 | 470 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 626,076 | 712,592 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -90,166 | -584,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -941,437 | -1,412,073 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 46,456 | 222,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,867 | -50,740 |
| その他 | -12,882 | -161,100 |
| 小計 | 996,096 | 838,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,115 | 58,573 |
| 利息の支払額 | -8,926 | -8,915 |
| 特別退職金の支払額 | -470 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 9,640 |
| 法人税等の支払額 | -587,144 | -689,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,670 | 208,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,306 | -209,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,493 | 1,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,360 | -53,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,546 | -117,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,067 | 3,528 |
| 出資金の払込による支出 | -200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 195,664 | － |
| その他 | 8,952 | 2,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,034 | -373,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 388,960 | 261,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -498,960 | -236,910 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,856 | -64,292 |
| 配当金の支払額 | -96,494 | -97,721 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,552 | -2,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,903 | -140,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,267 | -305,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,894,215 | 6,874,948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,874,948 | 6,569,384 |
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