ミサワホーム北海道（1761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -393,995 | -125,914 |
| 減価償却費 | 61,927 | 50,957 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,276 | -1,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,615 | -59,044 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,657 | 3,594 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,106 | -16,938 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,803 | -56,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,234 | -30,483 |
| 支払利息 | 145,978 | 154,841 |
| 社債利息 | 3,245 | 3,245 |
| 有形固定資産除却損 | 7,159 | 134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -248 | -169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424,610 | 168,357 |
| たな卸資産評価損 | 95,009 | 107,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 633,275 | 554,867 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 151 | 40 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -22,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -910,142 | -724,550 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 560,949 | 352,124 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -74,558 | 54,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,601 | -61,354 |
| その他 | -120,387 | 16,002 |
| 小計 | 336,154 | 375,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,234 | 24,496 |
| 利息の支払額 | -130,778 | -170,785 |
| 法人税等の支払額 | -47,591 | -30,601 |
| 法人税等の還付額 | 682 | 404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,700 | 199,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -158,664 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 76,602 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,442 | -9,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 567 | 1,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -210 |
| 貸付けによる支出 | -732,151 | -3,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 112,126 | 5,044 |
| 預け金の増減額 | － | -2,500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,379 | -2,578,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 273,450 | -1,263,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,290 | -172,950 |
| 株式の発行による収入 | 500,202 | 1,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639,362 | -436,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,683 | -2,815,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 445,964 | 522,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,648 | 438,340 |
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