東京鋪装工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -100,908 | 41,396 |
| 減価償却費 | 43,541 | 35,953 |
| 事故損失 | － | 34,229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,863 | -50,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,450 | 1,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,659 | -17,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,887 | -8,812 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -418 | -3,478 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,483 | -964 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,500 | -2,247 |
| 支払利息及び支払保証料 | 3,845 | 3,085 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,925,557 | 2,507,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,261 | -66,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,671,021 | -2,048,539 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 57,863 | 375,448 |
| その他 | 32,677 | 78,208 |
| 小計 | 88,359 | 877,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 1,901 |
| 利息及び保証料の支払額 | -3,756 | -3,088 |
| 法人税等の支払額 | -15,586 | -189,286 |
| 事故損失の支払額 | － | -31,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,517 | 655,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,248 | -40,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,190 | -9,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,590 | － |
| 貸付けによる支出 | -15,350 | -1,204,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,666 | 11,320 |
| その他 | 918 | 918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,386 | -1,242,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -15,108 | -11,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,108 | -11,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,204 | -598,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564,126 | 965,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
