明治（2261）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,825 | 18,285 |
| 減価償却費 | 15,105 | 16,311 |
| 負ののれん償却額 | -17 | -14 |
| 減損損失 | 91 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,397 | -4,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,553 | -3,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -446 |
| 支払利息 | 915 | 762 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -154 | -97 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 588 | 631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 330 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,172 | -17,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,314 | 11,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,970 | 5,316 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,561 | 1,108 |
| その他 | 3,756 | 6,545 |
| 小計 | 29,457 | 34,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 457 |
| 利息の支払額 | -911 | -984 |
| 法人税等の支払額 | -3,260 | -7,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,651 | 26,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,747 | -14,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -1,212 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 482 | 978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,242 |
| その他 | 425 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,046 | -12,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,826 | 6,706 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -21,000 | -16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,876 | -5,980 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,082 | -1,537 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| その他 | -888 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,029 | -17,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,424 | -3,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,682 | 3,257 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,257 | 686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
