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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	5,412	-4,584
減価償却費	6,556	6,415
減損損失	264	586
事業再生費用	8	－
長期前払費用償却額	80	80
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-415	-319
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	58
受取利息及び受取配当金	-520	-459
支払利息	1,013	759
製品自主回収関連費用	－	761
工場休止関連損失	－	664
持分法による投資損益（△は益）	-430	-1,076
投資有価証券評価損益（△は益）	148	57
固定資産売却損益（△は益）	-284	-244
固定資産除却損	686	287
売上債権の増減額（△は増加）	5,681	3,769
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,342	-557
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,716	-9,724
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,382	-38
その他	-867	-1,361
小計	14,579	-4,926
利息及び配当金の受取額	835	737
利息の支払額	-1,022	-813
法人税等の支払額	-1,329	-2,800
法人税等の還付額	158	74
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,221	-7,728
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-170	-195
定期預金の払戻による収入	270	120
有形固定資産の取得による支出	-3,845	-6,822
有形固定資産の売却による収入	859	367
無形固定資産の取得による支出	-290	-457
投資有価証券の取得による支出	-471	-75
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,364	39
連結子会社株式の追加取得による支出	-95	－
関連会社株式の売却による収入	905	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,526
関係会社株式の取得による支出	－	-52
貸付けによる支出	-2,636	-1,689
貸付金の回収による収入	2,734	3,325
その他	111	436
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,264	-3,477
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-232	552
長期借入れによる収入	5,450	200
長期借入金の返済による支出	-11,549	-1,047
社債の償還による支出	-20	-5,020
株式の発行による収入	－	12,025
自己株式の取得による支出	-9	-8
少数株主からの株式の買戻しによる支出	-148	－
配当金の支払額	-834	-1,042
リース債務の返済による支出	－	-35
少数株主への配当金の支払額	-11	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,357	5,615
現金及び現金同等物に係る換算差額	73	-666
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,673	-6,257
現金及び現金同等物の期首残高	27,288	31,961
現金及び現金同等物の期末残高	31,961	25,704

2284 伊藤ハム

有価証券報告書-第69期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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