四半期報告書-第71期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,685 | 7,441 |
| 減価償却費 | 4,830 | 4,618 |
| 長期前払費用償却額 | 55 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 397 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -330 |
| 支払利息 | 464 | 434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -803 | -660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -3,311 |
| 固定資産除却損 | 92 | 72 |
| 事業整理損失 | － | 478 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,204 | -31,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,126 | 1,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,317 | 8,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,050 | -278 |
| その他 | 4,123 | 3,171 |
| 小計 | 4,755 | -9,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 569 |
| 利息の支払額 | -534 | -504 |
| 法人税等の支払額 | -1,648 | -1,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,269 | -10,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -355 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,316 | -3,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 5,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -40 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 1,079 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -287 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 69 |
| 貸付けによる支出 | -724 | -1,666 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,320 | 802 |
| その他 | -60 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,287 | 2,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -704 | -5,115 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 5,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925 | -8,760 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,350 |
| 配当金の支払額 | -735 | -735 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -175 | -280 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,173 | -11,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,040 | -19,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,704 | 23,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,663 | 20,630 |
