四半期報告書-第75期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -413,976 | 41,014 |
| 減価償却費 | 113,374 | 112,977 |
| 減損損失 | 322,202 | 3,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,530 | -2,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,916 | -42,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79,430 | 9,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,031 | -7,763 |
| 支払利息 | 34,771 | 13,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52,085 | -8,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,355 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -21,680 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,663 | 2,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,286 | 9,797 |
| その他の特別損益（△は益） | 197,589 | -431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,439 | -402,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238,915 | 172,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,243 | -34,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,408 | -74,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,069 | -10,003 |
| その他 | -187,597 | 28,152 |
| 小計 | -242,822 | -188,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,170 | 7,763 |
| 利息の支払額 | -30,341 | -12,097 |
| 法人税等の支払額 | -23,143 | -6,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -289,136 | -199,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,626 | -45,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,423,777 | 17,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -6,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,157 | -6,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,008 | － |
| 事業譲渡による収入 | 4,873 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,386 | 1,127 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 63,378 |
| その他 | 31,206 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,068 | 22,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,365,480 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,212 | -61,244 |
| リース債務の返済による支出 | -7,625 | -8,014 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 616,133 | － |
| その他 | -272 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,313,456 | -19,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,524 | -196,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816,900 | 568,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,376 | 489,280 |