四半期報告書-第76期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -80,742 | -37,984 |
| 減価償却費 | 74,713 | 75,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,047 | -8,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,145 | -1,308 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,150 | -13,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,691 | -4,245 |
| 支払利息 | 9,736 | 8,225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,703 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,386 | 7,852 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,682 | 485 |
| その他の特別損益（△は益） | -431 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,213 | -8,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,172 | -146,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,210 | 37,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,747 | 1,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,756 | 691 |
| その他 | -12,185 | 2,311 |
| 小計 | -264,607 | -85,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,691 | 4,245 |
| 利息の支払額 | -7,642 | -8,476 |
| 災害損失の支払額 | － | -33,927 |
| 法人税等の支払額 | -6,465 | -6,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274,023 | -129,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,089 | -17,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,703 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,855 | -1,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,615 | -4,596 |
| 貸付金の回収による収入 | 718 | 4,278 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63,378 | 261 |
| その他 | -100 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,139 | -19,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,391 | -29,706 |
| リース債務の返済による支出 | -5,309 | -5,581 |
| その他 | -50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,249 | 214,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,635 | 65,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 685,824 | 508,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,189 | 498,194 |