Meiji Seikaファルマ（2202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,072 | 13,358 |
| 減価償却費 | 13,224 | 14,177 |
| のれん償却額 | 311 | 210 |
| 負ののれん発生益 | － | -382 |
| 有形固定資産除却損 | 980 | 718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,905 | -1,998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,526 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -708 |
| 支払利息 | 1,029 | 975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -416 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,508 | -11,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,764 | -3,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,354 | 5,737 |
| その他 | -1,564 | -2,992 |
| 小計 | 12,081 | 13,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 714 | 792 |
| 利息の支払額 | -870 | -906 |
| 法人税等の支払額 | -5,039 | -8,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,886 | 4,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,343 | -11,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -401 | -117 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -442 | -223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,261 |
| その他 | -161 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,322 | -13,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,884 | 18,699 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,500 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,140 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,535 | -3,841 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 65 | 65 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,084 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -146 | -133 |
| その他 | -184 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,638 | 3,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,117 | -5,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,747 | 12,093 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 228 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,093 | 5,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
