営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,575百万円減少し、当連結会計年度末には29,757百万円となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の減少に加え、前連結会計年度にはロジスティック事業の主要取引先との契約内容の変更により、売掛金と買掛金を相殺する処理をおこなったことから売上債権及び仕入債務の減少があったこと、前連結会計年度末が銀行休業日であったことによる影響などにより、前連結会計年度に比べ522百万円減少し、14,781百万円の収入となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、ホールセール事業の設備投資による有形無形固定資産の取得による支出が増加したことなどにより、前連結会計年度に比べ7,889百万円支出が増加し、17,031百万円の支出となりました。

2015/04/10 14:55

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額(△は増加)」に含めて掲記しておりました「前払年金費用の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額(△は増加)」に表示していた△59百万円は、「前払年金費用の増減額(△は増加)」△518百万円、「その他の資産の増減額(△は増加)」458百万円として組み替えております。

2015/04/10 14:55