フジパンGのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月29日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,529 | 6,469 |
| 減価償却費 | 9,164 | 9,639 |
| 減損損失 | 1,017 | 2,091 |
| のれん償却額 | 37 | － |
| 負ののれん償却額 | -63 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -166 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 96 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -200 |
| 支払利息 | 501 | 451 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -3 |
| 固定資産除却損 | 421 | 453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -23 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 155 |
| 受取補償金 | -41 | － |
| 受取和解金 | － | -99 |
| 補助金収入 | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,907 | -2,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273 | -743 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39 | 400 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,639 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175 | 955 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,268 | -602 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -590 | 2,791 |
| その他 | -4 | 31 |
| 小計 | 18,065 | 19,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 200 |
| 利息の支払額 | -479 | -456 |
| 補償金の受取額 | 41 | － |
| 和解金の受取額 | － | 99 |
| 補助金の受取額 | 8 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,359 | -2,771 |
| 法人税等の還付額 | 320 | 518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,781 | 16,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,480 | -4,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,280 | 4,490 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,301 | -11,756 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 141 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21 | -35 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 49 |
| その他 | -467 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,031 | -12,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,640 | -455 |
| 長期借入れによる収入 | 8,200 | 6,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,502 | -7,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,208 |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| リース債務の返済による支出 | -184 | -200 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,325 | -3,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,575 | 1,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,757 | 31,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
