営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,957百万円増加し、当連結会計年度末には38,196百万円となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加に加え、売上債権の増減額及び退職給付に係る資産の増減額が支出から増加に転じたことなどにより、前連結会計年度に比べ2,447百万円増加し、19,096百万円の収入となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出が前連結会計年度ほど大きくなかったことなどにより、前連結会計年度に比べ1,861百万円支出が減少し、10,149百万円の支出となりました。

2016/09/29 13:09